沸腾了!三大重磅利好齐发

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沸腾了!三大重磅利好齐发 第1张

  大盘全天高开高走,三大指数均涨超1%,创业板指领涨。

  盘面上,芯片股集体走强,存储芯片方向领涨,德明利、睿能科技、万润科技涨停。AI概念股迎来反弹,传媒方向领涨,省广集团、奥飞娱乐、中国出版涨停。CRO概念股震荡走强,泓博医药20CM涨停。券商、白酒等权重股震荡反弹,国盛金控(维权)一度涨停,舍得酒业(维权)、泸州老窖涨超5%。板块方面,存储芯片、CPO、贵金属、传媒等板块涨幅居前。

  下跌方面,汽车产业链个股集体调整,瑞玛精密跌停。汽车整车、旅游、汽车零部件、减速器等板块跌幅居前。总体上个股涨多跌少,两市超3700只个股上涨。

  行业资金方面,截至收盘,半导体、文化传媒、酿酒行业等净流入排名靠前,其中半导体净流入22.52亿元。涨停股方面,今日共有39只个股涨停,以所属行业来看,涨停个股主要集中在电子、传媒、计算机、机械设备等行业。

  截至收盘,沪指涨1.26%,深成指涨1.61%,创业板指涨1.85%。沪深两市今日成交额9208亿,较上个交易日放量89亿。北向资金全天净买入135.85亿元,其中沪股通净买入68.82亿元,深股通净买入67.02亿元。

  01

  中国资产集体爆发

  今日,包括港股和A股在内的中国权益类资产全线上涨。

  A股方面,上证指数重回3200点整数关口之上,深证成指、创业板指数涨势明显。石油、酿酒等白马股集中的行业板块涨幅居前。AI概念股今日也迎来上涨,存储芯片、CPO、算力等上游硬件端和文化传媒、游戏等应用端午后均集体走高。

  消息面上,人工智能产业相关法规进一步完善。

  据财联社消息,近日,国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、广电总局公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》,自2023年8月15日起施行。国家互联网信息办公室有关负责人表示,出台《办法》,旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用,维护国家安全和社会公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益。

  具体来看,《办法》提出对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管,明确了提供和使用生成式人工智能服务总体要求。提出了促进生成式人工智能技术发展的具体措施,明确了训练数据处理活动和数据标注等要求。此外,还规定了安全评估、算法备案、投诉举报等制度,明确了法律责任。

  港股方面今日同样涨势凌厉。

  恒生指数今天直接跳空高开,盘中一度上涨超500点,涨幅超过2%,重回19000点关口之上,成份股中,药明生物、紫金矿业、华润啤酒等盘中涨幅居前。恒生科技指数大涨,突破半年线的压制,盘中一度大涨超过3.5%,个股方面,京东健康、哔哩哔哩-W盘中涨幅均超过8%,阿里健康、美图-W均大幅上涨。

  02

  北向资金爆买135亿

  A股大涨之时,北向资金再度“抄底”,全天单边净买入逾135亿元,单日净买入额创1月30日以来新高,连续4日加仓。

  北向资金作为源头活水,为A股带来了大量增量资金。据Wind显示,自开通以来,北向资金通过沪深股通合计净流入A股1.90万亿元,今年以来净流入额超过1800亿元。

  今年上半年,北向资金累计净流入1833.24亿元,较去年同期(717.99亿元)增长155.33%。但进入下半年以来,北向资金保持净卖出态势,上周累计净卖出超90亿元,直至进入本周,北向资金连续两日回流,似乎又有了“抄底”的趋势。

  展望下半年,外资机构普遍看好新兴市场股票,建议适度超配A股。在此基础上,北向资金净流入额有望更进一步。

  在全球市场下半年战术配置报告上,全球最大的资管机构贝莱德(BlackRock)对中国股票市场持“超配”观点。贝莱德基金首席投资官陆文杰指出,一方面由于全球投资者目前对中国市场是明显低配的;另一方面,未来12个月中国的企业盈利增长还是两位数,这一水平在全球也是罕见的。此外,中国股票的平均市盈率只有10倍、11倍,是全世界最便宜的市场之一。景顺、瑞士宝盛等外资机构同样对中国市场保持看好。

  目前来看,外资看好中国资产主要自来三大积极因素:首先,中国正加大力度吸引和利用外资。其次,中国经济复苏向好,外资对中国资产信心增强。第三,上市公司业绩稳定增长也是吸引外资的重要因素。

  展望下半年,经济预期改善有望提振海外投资者信心,中金公司预计2023年北向资金可能净流入2000亿元至4000亿元。

  03

  三大重磅利好

  除了北向资金大幅回流外,今日市场还有三大利好齐聚,国内实体、海外、人民币等方面均有重磅消息。

  首先,实体方面出现利好信号。

  《6月中国快递发展指数报告》显示,2023年6月,中国快递发展指数为366.3,同比提升26.6%。其中,发展规模指数、服务质量指数等四个一级指标均呈正增长态势。不仅仅是快递数据,物流业景气指数、民航运输总周转量、大宗商品指数等多项物流指标均显现回升态势。

  更值得一提的是,上半年我国民营企业进出口10.59万亿元,同比增长8.9%,占进出口总值的52.7%,同比提升3.3个百分点。随着政策支持加码,三季度消费将进一步温和复苏,各行各业活力将增强,经济有望持续恢复向好。

  其次,海外流动性风险有望缓解。

  数据显示,隔夜公布的美国6月整体和核心CPI回落幅度均超出市场预期,整体CPI同比增3.0%(市场预期3.1%),为2021年4月以来新低;环比0.2%(市场预期0.3%)。核心CPI同比增4.8%(好于市场预期的5.0%),创2021年10月以来新低;环比0.2%(市场预期0.3%)。

  通胀回落令美联储加息预期降温。芝加哥商品交易所美联储观察工具(FedWatch Tool)在12日公布的数据显示,美国消费者价格指数公布后,市场对美联储在7月份继续加息25个基点的预期没有明显变化,但对此后加息预期则明显降温。

  最后,汇率方面,人民币多头反攻。

  数据显示,美元指数持续杀跌,目前已经进入下行通道,而人民币汇率昨夜大涨近500点,今日继续上行,在岸、离岸人民币对美元大幅上涨,盘中双双收复7.17关口。美元指数杀跌最主要的作用是可以缓解离岸美元荒,有利于国际贸易的重新活跃,进而拉动全球经济。在此背景下,A股、港股均有望迎来流动性回暖。

  04

  A股配置时点已至?

  回顾近期市场,A股横盘已久,今日三大指数悉数上涨,是否意味着市场拐点将至?对此,券商从不同视角提供了有价值的投资线索。

  从海外流动性变化看,中金公司认为,三季度主线是通胀降,四季度转为增长弱,因此四季度压力相对更大些,直到倒逼降息预期明确。7月后进一步加息必要性下降,美债4%基本见顶,黄金空间或在四季度;新兴与美股成长股压力缓解。资产配置层面,长债与黄金>股票>大宗商品,股票继续重结构“哑铃”,成长>高分红>周期/价值。

  具体到A股而言,银河证券认为,在“纵-横-势”演绎下,下半年A股市场正处于周期更替的“蕴新”时刻,加之政策面催化,2023年下半年仍处于布局时点,震荡上行概率较大,但期间或显波折。

  (1)纵:周期视角下,经济增长动能有待增强,房地产周期未变,竞争格局在动,总体预期偏弱;投资处于下行周期但高技术产业投资增长较快,库存周期总体向下。周期视角,当前为蕴新时刻,布局时点。

  (2)横:零和博弈视角下,A股市场年内震荡上行。

  (3)势:流动性增速下降但结构好转,A股一季度业绩低于预期,股指估值处于低位,市场情绪徘徊,但政策支持下实体经济活力有望增强,利好A股表现。

  结构上,银河证券建议关注“2+1”主线轮动:

  (1)国产科技替代创新:电子(半导体、消费电子)、通信(光芯片、运营商转型数字经济平台)、计算机(AI算力、数据要素、信创)以及传媒(游戏、广告、平台经济)等。

  (2)贯穿全年的主线“中特估”:能源、电力、基建、房地产产业链等。

  (3)业绩绩优、政策支持下迎来反弹契机的大消费细分领域:食品饮料(白酒、啤酒)、医药(创新药、中药)、周期底部农林牧渔(猪周期)以及汽车产业链(部分新能车、汽车零部件)等。

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