昨夜，美国 API 原油库存公布，锐减至 40 年新低-1540 万桶，市场哗然原油短线拉升！
由于目前的市场状况不佳，能源部撤回了购买 600 万桶石油作为战略石油储备的提议。美国至 7 月 28 日当周 API 原油库存 -1540 万桶，预期-90 万桶，前值 131.9 万桶，为 40 年来最大降幅。
高盛预计，目前季度石油市场将出现 230 万桶/日的供应缺口，第四季度将降至 140 万桶/日。具体市场将会如何变动？
宏观方面，隔夜，美国 API 原油库存公布，锐减至 40 年新低-1540 万桶，加上中国此前宣布将进一步采取刺激措施，同时伴随产油国减产，原油实现大幅增长。
同时市场非常急切地想要知道本次各国的减产行为是否可持续，目前 OPEC 及俄罗斯的意志看起来坚决，同时美国拒绝填补能源缺口。
美国方面市场衰退担忧暂缓，劳动力市场弹性强，经济韧性较强，通胀低于预期，“软着陆”方面又增添了重要砝码，市场预期加息周期将迎来结束。
原油市场供应趋紧但库存去化，供不应求情景再现。在多头信息占据市场时，油市多头风险偏好回升，原油期货价格预期将震荡走强。
原油盘面强势连阳，四小时、日线级别均线目前呈多头形势，周线级别均线逐渐走出多头倾向。短期内 WTI 原油目标看向 83 的前高压制位置，但近期连涨警惕，已经处于短期超买阶段，有技术性回调风险。
在供应端，短期内市场担忧 2023 下半年供应端紧缩的可能性。随着需求旺盛的夏季月份欧佩克及其减产同盟国供应减少，预计更大的石油库存下降将变得明显，整个七月的原油走势跌宕起伏。
EIA 短期能源报告调高了国际原油需求增速预期并下调美国原油产量，供弱需强结构提供上涨动力。
原油市场正开始缓慢反映今年下半年甚至明年的供应紧缩，全球供应开始趋向紧张，在未来几周或许这种担忧会急剧加速。
在需求端，中国制造业 PMI 略有回升；由于夏季出行高峰，各国出行需求均有回暖，OPEC 上调 2023 年全球石油需求增速预期为 244 万桶/日，此前为 235 万桶/日。
在库存端，本周 API 库存锐减，市场担忧更甚，油多头情绪保持。
原油近期连阳走强，若回落至均线或价格支撑时可做多，滚动持仓。后期 WTI 阻力落于 83 附近，触及可以短空持有；若突破，则底部形成。
燃料油跟随原油走势，价格上涨，交易上偏多思路。
【信达期货研究所】
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