机构看好人形机器人(300024)的黄金坑。
机器人概念早盘异动拉升，长青科技、晋拓股份、四川长虹(600839)、中科金财(002657)等多只个股涨停，东旭光电(000413)、高新兴(300098)、华丰科技等纷纷冲高。消息面上，特斯拉官网放出了人形机器人执行器生产主管的招聘。
业内人士认为，特斯拉的人形机器人有望首次应用于汽车生产领域，这与特斯拉此前发布的模块化造车理念相辅相成，从车型设计开始导入机器人辅助生产的方式，预计相关特斯拉机器人产业链公司将受益于这一发展。
不过，也有机构观点表示，市场普遍认为，特斯拉最终自己做执行器总成的概率依然不高。但市场担忧执行器总成可能特斯拉会亲自下场或者部分自产，利空部分国产供应链。
在此背景下，两大人形机器人概念龙头连续重挫。其中，拓普集团(601689)上周五跌7.82%，创今年来单日最大跌幅，当日成交额23.19亿元，盘后龙虎榜数据显示，四机构专用席位净卖出4.67亿元。该股此前已连跌3天。另外三花智控(002050)今日开盘一度大幅下挫，算上早盘的下跌，已连跌5天。
人形机器人今年以来的热度主要是由特斯拉CEO埃隆・马斯克引发，此前他谈到了Optimus（擎天柱）人形机器人、FSD、Cybertruck等研发进展。马斯克对人形机器人市场充满信心，甚至认为特斯拉未来长期价值可能都是Optimus给的。马斯克表示，对于人形机器人的商品化和未来需求，也许可能会达到100亿台，这是一个疯狂的数字。
人形机器人产业趋势向好
特斯拉人形机器人软件、硬件迭代超预期，三星、谷歌等科技巨头也纷纷加快在人形机器人产业中的布局，国内人形机器人厂商同样展现出惊艳的设计迭代能力；再加上国内相关政策陆续出台，人形机器人产业趋势逐渐明晰。
开源证券测算，减速器厂商市场规模空间最高将达16倍，产能稀缺的丝杠行业将迎来百亿以上的规模扩增。
数据宝统计，A股人形机器人概念股票合计50只。从相关性来看，绿的谐波、拓普集团、双环传动(002472)、鸣志电器(603728)、中科三环(000970)等个股概念相关性居前。资料显示，绿的谐波是一家专业从事精密传动装置研发、设计、生产和销售的高新技术企业，产品包括谐波减速器、机电一体化执行器及精密零部件。
从机构关注度来看，石头科技、拓普集团、汇川技术(300124)等个股均有30多家机构参与评级，三花智控、银轮股份(002126)、天融信等有20多家机构评级。
概念股年内涨幅也普遍较为亮眼，通力科技、昊志机电(300503)、丰立智能等股价翻倍，鸣志电器、香农芯创、新时达(002527)、赛为智能(300044)等10多股涨幅超过50%。
板块内个股普遍未来成长性较好。根据机构一致预测，25股今年、明年及2025年净利增速均超过20%。其中，拓普集团、银轮股份、三花智控等龙头股的成长性也令人高看一眼，机构一致预测拓普集团三年净利增速均超30%。
随着市场对相关信息的逐步消化，拓普集团、三花智控等个股今天早盘也大幅反弹，拓普集团一度大涨超7%。
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校对：苏焕文
