高股息为何受追捧?12只个股连续5年股息率超5%!4只高股息煤炭股连续3年涨超20%!

追风

  本文首发于公众号“私募排排网”。

  2024年开年第一周,创业板指走出4连阴,创出近四年新低。与此同时,万亿市值的农业银行在新年第一周就创出了自2010年上市以来的历史新高。煤炭龙头中国神华也在新年第一周创下近15年新高,1月5日收盘市值超越新能源龙头宁德时代。

  农业银行、中国神华是近期盘面的缩影,他们都有一个共同点就是高股息、低估值。其中,中国神华在2020-2022年的平均股息率在10%以上,2018-2022年平均股息率在8%以上,当前市净率(扣除商誉)仅1.67。

  农业银行在2020-2022年的平均股息率为6.85%,2018-2022年平均股息率为6.06%,当前市净率(扣除商誉)仅0.56。

  一般来说,高股息、低估值个股主要集中在银行、煤炭、钢铁等行业,这3个行业均在新年第一周逆势上涨。

  高股息、低估值个股的上涨,往往说明市场的风险偏好在下降,对于整个市场来说并非好事。近三年来,A股市场不断走弱,不少投资者降低了收益预期,因此,高股息个股获得资金青睐。

  如果后续投资者的风险偏好依然不能提升,那资金可能会进一步抱团“高股息、低估值”的个股。今天,笔者就为大家梳理出了A股中的“高股息、低估值”个股,供大家参考。

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  股息率最高的20只个股普遍跑赢市场

  笔者根据A股上市公司年报数据(2023年年报还未披露),统计了近年来A股公司的股息率数据。其中,股息率=发放现金额(税前)/市值。(仅计算定期报告分红,不包括特别分红、股改分红等;分母市值取当年年末总市值)

  根据数据统计,2020-2022年的平均股息率在5%以上的个股有93只,其中银行股占16只,煤炭股占14只,交通运输股占11只,钢铁股占8只。

  笔者梳理出了2020-2022年平均股息率居前20的个股,其中煤炭股占8只,钢铁股占4只。冀中能源(维权)、中国神华等7只个股2020-2022年平均股息率均在10%以上。

  从股价表现来看,16只个股在2023年以来实现股价上涨,普遍跑赢市场。恒源煤电、潞安环能等9只个股在2023年以来股价上涨均超30%。

高股息为何受追捧?12只个股连续5年股息率超5%!4只高股息煤炭股连续3年涨超20%! 第1张

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  35只高股息个股“破净”

  此外,笔者还结合估值指标(高股息个股普遍适用市净率PB估值法),梳理出了“2020-2022年的平均股息率在5%以上、0<市净率<1”的“破净”股(公司市值低于净资产),共有35只。

  其中,银行股占16只,钢铁股占5只,交通运输股占4只。股价表现来看,24只个股在2023年以来实现股价上涨,中国银行、农业银行、中国石化、交通银行、南钢股份等股价涨幅均超30%。

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  12只个股连续5年股息率超5%

  此外,笔者根据Choice数据进一步梳理发现,有12只个股在2018-2022年连续5年的股息率均在5%以上。其中,煤炭股占4只,银行股占3只,交通运输股占2只。

  股价表现来看,仅2只个股在2023年以来股价下跌,其中,恒源煤电股价涨幅超80%,淮北矿业股价涨幅超50%。

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  其中,恒源煤电在2018-2022年各年的股息率分别为7.28%、5.85%、5.25%、7.74%、13.97%,5年平均股息率高达8.02%。截至2024年1月5日收盘,该股自2023年以来股价涨幅超80%,但目前市净率仍只有1.14。

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  4只高股息煤炭股连续3年涨超20%,“章盟主”持仓股连续5年涨超10%

  此外,除了高股息个股外,能够持续上涨的个股也颇受市场关注。笔者根据Choice数据梳理发现,在2021-2023年市场整体疲弱下,仍有17只个股连续3年实现了20%以上的涨幅,包含4只高股息的煤炭股在列。

高股息为何受追捧?12只个股连续5年股息率超5%!4只高股息煤炭股连续3年涨超20%! 第4张

  其中,医药生物行业的公司福瑞股份在2021-2023年每年都实现了至少60%以上的涨幅,3年累计涨幅近440%。资料显示,公司是一家以肝病领域为中心,提供疾病诊断、药物治疗、慢病管理的专业医疗服务平台公司。公司成立于1998年,2010年在创业板上市。

  高股息的煤炭股潞安环能,在2021-2023年每年都实现了至少50%以上的涨幅,3年累计涨幅近320%。潞安环能在2020-2022年的平均股息率为8.62%,2018-2022年的平均股息率为6.63%。

  而时间拉长来看,在2019-2023年连续5年实现10%以上涨幅的个股仅8只。

  其中,2015年上市的机器人概念股拓普集团,近5年累计涨幅超650%,位列第一。该股还是A股超级“牛散”和知名游资“章盟主”(本名章建平)的持仓股,最新财报显示,章建平位列该股第4大流通股东。

高股息为何受追捧?12只个股连续5年股息率超5%!4只高股息煤炭股连续3年涨超20%! 第5张

  需要说明的是,过去“能涨”,不代表未来还会持续上涨,因此,以上数据仅供参考。

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