刚过去的一周,海外市场凌乱了

追风

  刚过去的一周,海外市场凌乱了

  华尔街见闻

  美联储降息预期回落、中东动荡局势升温是主要推手。

  过去一周,海外市场波澜不断,各类资产剧烈波动。

  本周上半周,通胀超预期导致美联储降息预期回落成市场焦点;下半周,中东紧张局势升温,伊朗与以色列争端左右资产走势;

  在降息预期回落和避险需求推动下,美元涨出2022年来最大周涨幅;地缘风险则导致美股跌出去年10月来最大周跌幅,美债大起大落,走出先跌后涨之势。

  当下最火热的黄金继续冲高,涨得令华尔街“怀疑人生”,油价也飙出6个月来新高。

  美元涨出2022年来最大周涨幅

  美元指数本周强势上涨1.7%,创出自2022年9月以来最佳周度表现。

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  美联储降息预期、地缘局势正共同推动美元走高,一方面,美国3月CPI同比上涨3.5%,高于预期,促使市场押注美联储今年可能只会降息一次。相比之下,在今年1月初,市场还预期美联储会有6次25基点降息。

  T. Rowe Price高级投资组合经理Quentin Fitzsimmons指出:

美国当前处境非常特别,财政政策非常宽松,而货币政策又很紧缩,这是美元走强的秘诀,目前市场上流行的关键词是“分化”。

  另一方面,伊朗强烈谴责以色列空袭伊朗驻叙利亚大使馆领事处,两国爆发冲突的可能性加大,也推高了美元近期表现。

  美元走强苦了非美货币,日元最受伤,兑美元跌至1990年以来最低;欧元也不好过,兑美元本周下跌1.8%,创2022年9月以来最大单周跌幅。

  分析警告,美元持续走强,会给那些希望降息却又不想削弱本币、加速通胀的国家带来困扰,降息通常会导致本币贬值,而贬值又会推高进口价格、加剧通胀。 

  美股跌出去年10月来最大周跌幅

  本周三大美股指收跌超1%,标普500指数走出去年10月以来的最糟糕一周,道指再创硅谷银行倒闭以来最大周跌,美股波动性在周五飙升。

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  美债收益率上升、地缘政治动荡是主导因素,随着华尔街削减了今年的降息预期,不顾估值激进的风险资产配置现在越来越危险,高盛目前预计降息两次,低于此前预期的五次,而巴克莱则预计今年只会降息一次。

  随着以色列和伊朗紧张局势的恶化,Yardeni Research分析师指出:

标普500指数几乎是垂直上升的,如果以色列和伊朗之间真的爆发冲突,这可能就是顶部了。

  值得一提的是,华尔街所谓的“恐慌指标”VIX指数升至去年10月以来最高水平,分析师警告一直以来市场低估了地缘风险。

  美债大跌后大涨

  美债本周则大起大落,先是经历了2月以来最糟糕的两个交易日,收益率攀升至年内高点,随后涨势又有所缓解。

  CPI推动10年期美债收益率突破4.5%,2年期收益率一度突破5%,为11月以来首次,连续两日遭遇数月来最严重抛售。

  随后避险需求推动美债反弹,市场预期中东紧张局势升级,美国国债周五大幅反弹,2年期至10年期国债收益率一度暴跌多达10个基点。

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  金价涨得华尔街“怀疑人生”

  近期最火热的黄金,屡创历史新高,涨得华尔街“怀疑人生”。

  现货黄金本周上涨1.3%,即每盎司上涨30.50美元,收于2356美元,一度达到约2431美元,今年以来累涨14%。

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  GOLDX共同基金Chris Mancini表示,近几个月黄金ETF资金在流出,但金价仍在上涨,最合理解释是来自中国的需求,可能是中国个人投资者正在推动这一涨势。

  道明证券指出,购买趋势与一国货币贬值压力之间存在着惊人的相关性。

  华尔街则开始后知后觉地上调目标价,高盛看涨到2700美元,美银预期是3000美元,瑞银喊出4000美元的高位。

  油价飙出6个月新高

  油价波动加剧,全球基准布伦特原油一度突破每桶92美元,跃升至10月以来的最高水平,今年以来油价已经飙升19%。

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  中东紧张局势局势升温扰乱了石油市场,据央视新闻报道,4月1日伊朗驻叙利亚大使馆领事部门建筑遭以色列导弹袭击,袭击事件发生后,伊朗外交部发言人对此强烈谴责,并直言伊朗将保留采取反制措施的权利。

  华尔街知名大多头、市场研究机构Yardeni Research的创始人Ed Yardeni指出,油价在这一局势影响下可能达到100美元,此外中东局势还削弱了美股上涨动能。

  风险提示及免责条款

  市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。

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